O Mercado Forex permite que os participantes, como bancos e indivíduos, comprem, vendam ou troquem moedas para hedge e fins especulativos. O mercado de câmbio (Forex) é o maior mercado financeiro do mundo e é composto por bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de gestão de investimentos, fundos de hedge, corretores de varejo Forex e investidores.
Estratégia de negociação Forex: noções básicas
Uma estratégia de negociação Forex é uma técnica usada por um comerciante Forex para determinar se deve comprar ou vender um par de moedas a qualquer momento.
Estratégias de negociação Forex podem ser baseadas em análise técnica ou eventos fundamentais baseados em notícias. A estratégia de negociação de moeda do comerciante é geralmente composta de sinais de negociação que desencadeiam as decisões de compra ou venda. Estratégias de negociação Forex estão disponíveis na Internet ou podem ser desenvolvidas pelos próprios comerciantes.
Noções básicas de uma estratégia de negociação Forex
Estratégias de negociação Forex podem ser métodos manuais ou automatizados para gerar sinais de negociação. Os sistemas manuais envolvem um comerciante sentado na frente de uma tela de computador, procurando sinais de negociação e interpretando se comprar ou vender. Os sistemas automatizados envolvem um comerciante desenvolvendo um algoritmo que encontra sinais de negociação e executa negócios por conta própria. Os últimos sistemas levam a emoção humana para fora da equação e podem melhorar o desempenho.
Os comerciantes devem ter cautela ao comprar as estratégias de negociação Forex off-the-prateleiras, pois é difícil verificar seu histórico e muitos sistemas de negociação bem-sucedidos são mantidos em segredo.
Uma maneira de aprender a negociar Forex é abrir uma conta de demonstração e experimentá-lo.
Criando uma estratégia de negociação Forex
Muitos comerciantes Forex começam com uma simples estratégia de negociação. Por exemplo, eles podem perceber que um par de moedas específico tende a se recuperar de um determinado suporte ou nível de resistência. Eles podem então decidir adicionar outros elementos que melhorem a precisão desses sinais de negociação ao longo do tempo. Por exemplo, eles podem exigir que o preço se recupere de um nível de suporte específico por uma determinada porcentagem ou número de pips.
Existem vários componentes diferentes para uma estratégia de negociação Forex eficaz:
- Selecionar o mercado: os comerciantes devem determinar quais pares de moedas eles querem negociar e se tornar especialistas em ler esses pares de moedas.
- Fazer o dimensionamento de posição: Os comerciantes devem determinar quão grande é cada posição é controlar para a quantidade de risco em cada comércio individual.
- Pontos de entrada: Os comerciantes devem desenvolver regras que regem quando inserir uma posição longa ou curta em um determinado par de moedas.
- Pontos de saída: Os comerciantes devem desenvolver regras dizendo-lhes quando sair de uma posição longa ou curta, assim como quando sair de uma posição perdida.
- Táticas de negociação: Os comerciantes devem ter regras de como comprar e vender pares de moeda, incluindo a execução correta das tecnologias.
Os comerciantes devem considerar o desenvolvimento de sistemas de negociação em programas como Metatr ader que facilitam a automação de automatizar a regra. Além disso, essas aplicações permitem que os comerciantes retrocessem estratégias de negociação para ver como eles teriam realizado no passado.
Alavancagem
Se você tiver capital limitado, você pode ver se o seu corretor oferece alta alavancagem através de uma conta de margem. Se o capital não é um problema, qualquer corretor com uma grande variedade de opções de alavancagem pode fazer. Uma variedade de opções permite variar a quantidade de risco que você está disposto a tomar. Por exemplo, menos alavancagem (e, portanto, menos risco) pode ser preferível para certos indivíduos.
Quando é hora de alterar estratégias?
Uma estratégia de negociação Forex funciona muito bem quando os comerciantes seguem as regras. Mas assim como qualquer outra coisa, uma estratégia em particular nem sempre é uma abordagem de tamanho único, então o que funciona hoje pode não funcionar necessariamente amanhã. Se uma estratégia não é provável ser lucrativa e não está produzindo os resultados desejados, os comerciantes podem considerar o seguinte antes de alterar um plano de jogo:
- Gestão de risco correspondente com estilo de negociação: Se o risco vs rateio não compensa pode ser hora de mudar de estratégias.
- Condições do mercado crescer: uma estratégia de negociação pode depender de tendências específicas do mercado, por isso, essas mudanças de estratégia particular podem se tornar obsoletas. Isso poderia sinalizar a necessidade de fazer ajustes ou modificações.
- Compreensão: Se um comerciante não entender bem a estratégia, há uma boa chance de não funcionar. Se um problema surgir ou um comerciante não conhecer as regras, a eficácia da estratégia é perdida.
Embora a mudança possa ser boa, alterar uma estratégia de negociação Forex muitas vezes pode ser cara. Se você modificar sua estratégia com muita frequência, você poderá perder.
Exemplo de uma estratégia básica de negociação forex
Os comerciantes Forex mais sucedidos desenvolvem uma estratégia e aperfeiçoam ao longo do tempo. Alguns se concentram em um estudo ou cálculo específico, enquanto outros usam análise de amplo espectro para determinar seus negócios. Uma estratégia simples é baseada em mudanças relativas de taxa de juros entre dois países diferentes.
Imagine um comerciante que espera que as taxas de juros subam nos EUA em comparação com a Austrália, enquanto a taxa de câmbio entre as duas moedas (AUD / USD) é 0,71 (ou seja, leva US $ 0,71 USD para comprar $ 1,00 AUD). O comerciante acredita que taxas de juros mais altas nos EUA aumentará a demanda por USD, e a taxa de câmbio AUD / USD será, assim, necessário que você possa comprar um AUD.
Suponha que o trader seja as taxas de corretas e as taxas de juros, que diminuem a taxa de câmbio AUD / USD para 0,50. Isso significa que requer US $ 0,50 USD para comprar $ 1,00 AUD. Se o investidor tivesse emitido o AUD e fosse longo, eles teriam lucrado com a mudança de valor.
Onde posso negociar moedas no mercado forex?
Há muitos corretores de Forex on-line para escolher, assim como em qualquer outro mercado. Procure por plataformas que apresentam baixas taxas e espalhadas apertadas. Certifique-se de que seu corretor esteja coberto por um corpo regulador e tenha uma sólida reputação. Para mais comerciantes avançados, uma plataforma com ferramentas de gráficos e negociação algorítmica também é uma vantagem.
O que é um “PIP” em Forex?
PIP é um acrônimo para “porcentagem no ponto “ou” ponto de interesse de preço “. Um PIP é o menor aumento de preço que uma taxa de câmbio pode fazer com base na Convenção do Mercado Forex. A maioria dos pares de moedas tem um preço para quatro casas decimais e a mudança de PIP é o último ponto decimal (quarto). Um PIP é, portanto, equivalente a 1/100 de 1% ou um ponto de base.
Qual é o comércio mais fácil de Forex?
Como todos os mercados financeiros, não há dinheiro livre em negociação Forex. No entanto, a estratégia mais simples de uma perspectiva mecânica é simplesmente especular que uma moeda aumentará ou cairá em valor em relação a outro. Claro, se você avaliar a direção da aposta errada, você poderá perder dinheiro.
Qual é o comércio de transporte de Forex?
Um comércio de carry de moeda é uma estratégia popular que envolve emprestando de uma moeda de baixa taxa de juros e para financiar a compra de uma moeda que fornece uma taxa de juros mais alta. Um comerciante usando o transporte de tentativas comerciais de capturar a diferença entre as duas taxas de juros, que podem ser substanciais dependendo da quantidade de alavancagem usada.
O que é o tamanho do comércio no Forex?
Dependendo do seu nível de especialização e quantidade de capital, existem vários tamanhos de negociação padrão para contas Forex. As contas Forex padrão exigem que todos as 100.000 unidades básicas, mini contas são padronizadas em 10%, ou 10.000 lotes comerciais. Enquanto isso, as micro contas ainda menores permitem 1.000 negociações de unidades básicas e contas nano apenas 100 (embora as contas nano nem sempre estejam disponíveis). O que isto significa é que as contas padrão devem inserir pedidos em múltiplos de 100.000, enquanto os mini titulares de contas colocam negócios em múltiplos de 10.000 e assim por diante.
Entendendo o Mercado Forex
O Mercado Forex não é dominado por uma única troca de mercado, mas uma rede global de computadores e corretores de todo o mundo. Os corretores de Forex também funcionam como fabricantes de mercado e postam lances, pedem preços para um par de moedas que difere do lance mais competitivo do mercado.
O Mercado Forex é composto de dois níveis – o mercado interbancário e o mercado de balcão (OTC). O mercado interbancário é onde grandes bancos comerciais agem como hedge, ajustes de balanço e em nome dos clientes. O mercado de OTC, por outro lado, é onde os indivíduos negociam através de plataformas on-line e corretores.
Da manhã de segunda-feira na Ásia para a tarde de sexta-feira em Nova York, o mercado Forex é um mercado de 24 horas, o que significa que não fecha durante a noite. O mercado Forex é aberto desde o domingo às 5h. Fecha na sexta-feira às 4h da manhã
Isso difere de mercados como ações, títulos e commodities, que todos fecham por um período de tempo, geralmente no final da tarde. No entanto, como na maioria das coisas, há exceções. Algumas moedas de mercado emergentes fecham por um período de tempo durante o dia de negociação.
História do Mercado Forex
Até a Primeira Guerra Mundial, as moedas foram atreladas a metais preciosos, como ouro e prata. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema entrou em colapso e foi substituído pelo Acordo Bretton Woods. Esse acordo resultou na criação de três organizações internacionais para facilitar a atividade econômica em todo o mundo. Eles foram os seguintes:
- Fundo monetário internacional (FMI)
- Acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT)
- Banco internacional para reconstrução e desenvolvimento (IBRD)
O novo sistema também substituiu o ouro com o dólar dos EUA como um PEG para moedas internacionais. O governo dos EUA prometeu apoiar suprimentos em dólares com reservas de ouro equivalentes. Mas o sistema Bretton Woods tornou-se redundante em 1971, quando o presidente dos EUA, Richard Nixon, anunciou uma suspensão “temporária” da conversibilidade do dólar em ouro.
As moedas estão agora livres para escolher sua própria PEG e seu valor é determinado pela oferta e demanda em mercados internacionais.
Tipo de Mercados Forex
São três tipos principais de Mercados Forex: Spot (local), Forward e Futuros.
Mercado Spot
O mercado spot é a troca imediata de moeda entre compradores e vendedores na taxa de câmbio atual. O mercado local compõe grande parte da negociação de moeda.
Os principais participantes do mercado local incluem comerciantes, investidores e bancos centrais, bem como revendedores, corretores e especuladores. Grandes bancos comerciais e de investimento compõem uma parte importante de negociações pontuais, negociando não apenas para si mesmos, mas também para seus clientes.
Mercado Forex Forward
Nos Mercados Forward (para a frente), duas partes concordam para negociar uma moeda por um preço definido e quantidade em alguma data futura. Nenhuma moeda é trocada quando o comércio é iniciado. As duas partes podem ser empresas, indivíduos, governos ou semelhantes. Os mercados “para a frente” são úteis para cobertura.
No lado negativo, os mercados Forward carecem de negociação centralizada e são relativamente ilíquidos (já que existem apenas as duas partes).
Mercados Futuros
Os mercados futuros são semelhantes aos mercados a prazo em termos de função básica. No entanto, a grande diferença é que os mercados futuros usam trocas centralizadas. Graças aos intercâmbios centralizados, não há riscos de contraparte para qualquer das partes. Isso ajuda a garantir que os mercados futuros sejam altamente líquidos, especialmente comparados aos mercados avançados.
Jogadores grandes no Mercado Forex
O Dólar U.S. é de longe a moeda mais negociada. O segundo é o Euro e o terceiro é o Iene Japonês. JPMorgan Chase é o maior trader do mercado Forex. Chase tem 10,8% da participação global de mercado Forex. Eles têm sido o líder de mercado por três anos seguidos. A UBS está em segundo lugar, com 8,1% da participação de mercado. Os mercados XTX, o Deutsche Bank e o Citigroup compõem os lugares restantes nos cinco primeiros.
Vantagens e desvantagens da negociação Forex
Os Mercados Forex têm vantagens fundamentais, mas este tipo de negociação não vem sem desvantagens.
Prós:
- Muita flexibilidade, negociação quase 24/7;
- Muitas opções de negociação;
- Baixos custos de transação.
Contras:
- Falta de regulação aumenta o risco de contraparte;
- Valores de alavancagem permitidos.
Vantagens
Uma das maiores vantagens da negociação Forex é a falta de restrições e flexibilidade inerente. Há uma quantidade muito grande de volume de negociação e mercados estão abertos quase 24 horas por dia. Com isso, as pessoas têm mais facilidade de participar nas negociações à noite ou nos finais de semana (ao contrário do mercado de ações).
Há uma grande quantidade de opções quando se trata de opções de negociações disponíveis. Existem centenas de pares de moedas, e existem vários tipos de acordos. Os custos para transações são geralmente muito baixos versus outros mercados e a alavancagem permitida é entre os mais altos de todos os mercados financeiros, o que pode ampliar ganhos (bem como perdas).
Desvantagens
Com os mercados Forex, existem riscos de alavancagem – a mesma alavancagem que oferece vantagens. A negociação Forex permite grandes quantidades de alavancagem. A alavancagem permitida é de 20 a 30 vezes e pode oferecer retornos descontraídos, mas também pode significar grandes perdas rapidamente.
Embora o fato de que opera quase 24 horas por dia pode ser positivo para alguns, também significa que alguns comerciantes terão que usar algoritmos ou programas de negociação para proteger seus investimentos enquanto estiverem fora. Isso contribui para riscos operacionais e pode aumentar os custos.
A outra grande desvantagem é o risco de contraparte, onde a regulação de mercados Forex pode ser difícil, dado que é um mercado internacional que comercializa quase constantemente. Não há intercâmbio central que garanta um comércio, o que significa que haverá risco padrão.
O que exatamente é a negociação Forex?
Forex Trading é a troca de uma moeda para outra. Forex Trading é a negociação de pares de moedas – comprando uma moeda enquanto ao mesmo tempo há a venda de outra.
Você pode ficar rico em negociação Forex?
Forex Trading pode torná-lo rico, mas provavelmente precisará de bolsos profundos para fazê-lo. Ou seja, os fundos de hedge muitas vezes têm as habilidades e os fundos disponíveis para tornar a negociação Forex altamente lucrativa. No entanto, para investidores individuais e de varejo, a negociação Forex pode ser lucrativa, mas também é muito arriscada.
Como eu começo a negociar Forex?
Para começar na negociação Forex, o primeiro passo é aprender sobre a negociação Forex. Isso inclui o desenvolvimento de conhecimento dos mercados de moeda e especificidades de negociação Forex. Também é configurado uma conta de corretagem para negociação Forex. Uma das coisas mais importantes daí está a criação de uma estratégia de negociação, que inclui a quantia de dinheiro que você está disposto a arriscar.
Quanto você precisa começar a negociar Forex?
Na maioria dos casos, você pode abrir e negociar via conta Forex por apenas US $ 100. Claro, quanto maior o valor que você pode investir maior o potencial de ganho. Muitos recomendam investir pelo menos US $ 1.000 e até US $ 5.000 para implementar adequadamente uma estratégia.
O que é negociação do sistema Forex?
Um sistema de negociação Forex é um método de negociação que é baseado em uma série de análises para determinar se deve comprar ou vender um par de moedas com procedimentos pré-definidos para determinar os pontos de entrada e saída, bem como critérios de gerenciamento de risco.
Entendendo o comércio de sistema Forex
Forex System Trading é uma abordagem estritamente baseada em regras para a negociação. Primeiro, um comerciante escolhe uma estratégia ou estilo geral para seguir e identifica os sinais e insumos que devem solicitar a um comércio. Uma vez identificado o comércio, tudo o que segue é definido pelo sistema de negociação Forex.
Dependendo de como é desenvolvido o sistema, isso pode simplesmente significar onde definir as paradas e quando obter lucros, ou seja, mais complexo e inclui ações de acompanhamento em classes de ativos separadas à medida que a tendência do mercado continua a se desenvolver.
Forex System Trading pode ser baseado em um conjunto de sinais derivados da análise técnica de ferramentas de gráficos ou eventos fundamentais baseados em notícias.
Robô de negociação Forex: O que é?
Um robô de negociação Forex é um termo para negociação algorítmica com base em um conjunto de sinais de mercado Forex que ajuda a determinar se deve comprar ou vender um par de moedas em um determinado ponto no tempo. Esses sistemas são totalmente automatizados e integram com corretores de Forex on-line ou plataformas de troca.
Entendendo os robôs de negociação Forex
Forex Trading Robots são programas de software automatizados que geram sinais de negociação. A maioria desses robôs é construída com o MetaTrader, usando o idioma de scripts do MQL, que permite que os comerciantes gerem sinais de negociação ou os robôs de negociação.
Robôs Forex (fx) são projetados para remover o elemento psicológico da negociação.
Os robôs de negociação Forex automatizados estão disponíveis para compra pela Internet, mas os comerciantes devem ter cautela ao comprar um sistema de negociação dessa maneira. Muitas vezes, as empresas vão surgir durante a noite para vender sistemas de negociação com garantia de dinheiro antes de desaparecer algumas semanas depois. Eles podem escolher negociações bem-sucedidas como o resultado mais provável para um comércio ou usar curva-montagem para gerar grandes resultados ao retroceder um sistema, mas estes não são sistemas legítimos para avaliar riscos e oportunidades.
Outra crítica aos robôs de negociação Forex é que eles geram lucros no curto prazo, mas seu desempenho a longo prazo é misturado. Isso ocorre principalmente porque são automatizados para se mover dentro de um determinado intervalo e seguir as tendências. Como resultado, um movimento repentino de preços pode acabar com os lucros feitos a curto prazo.
Importante
Não existe um “graxo sagrado” para sistemas de negociação, porque se alguém desenvolveu um sistema de fabricação de dinheiro que estava à prova de falhar, eles não queriam compartilhá-lo com o público em geral. É por isso que os investidores institucionais e os fundos de hedge mantêm seus programas de negociação de caixa negra sob bloqueio e chave.
Desenvolver seu próprio robô de negociação forex
Os comerciantes forex podem querer considerar o desenvolvimento de sua própria negociação automatizada Sistemas, em vez de assumir um risco em robôs de negociação forex de terceiros.
A melhor maneira de começar é abrir uma conta de demonstração com um corretor de negociação Forex que suporta o MetaTrader e, em seguida, comece a experimentar o desenvolvimento de scripts do MQL. Depois de desenvolver um sistema que funciona bem quando o retrocesso, os comerciantes devem aplicar o programa a negociação de papel para testar a eficácia do sistema em ambientes ao vivo. Programas sem sucesso podem ser ajustados, enquanto programas de sucesso podem ser aumentados com quantidades cada vez maiores de capital real.
Em geral, muitos comerciantes tentam desenvolver sistemas de negociação automatizados com base em suas regras de negociação técnicas existentes. Alguns desses sistemas são mais bem sucedidos do que outros. Um exemplo pode ser um comerciante que assiste a fugas e tem uma estratégia específica para determinar um ponto de parada e lucro (T/P). Essas regras poderiam ser facilmente modificadas para operar de forma automatizada em vez de serem executadas manualmente. Os comerciantes devem ficar de olho nesses sistemas para garantir que estejam trabalhando como esperado e fazem ajustes quando necessário.
Automatizado vs Manual Forex System Trading
Forex Trading Systems pode ser manual ou automatizado. Para a maioria dos traders, um sistema de negociação Forex é geralmente composto por sinais técnicos que criam uma decisão de compra ou venda quando apontam em uma direção que historicamente levou a um comércio lucrativo.
O sistema é geralmente compreendido de um plano de negociação que descreve o que um comerciante deve fazer quando o sinal é identificado e um diário de negociação (relatório) que captura o que foi feito e para futuras análises e refinamento do sistema. Este é o comércio de sistema Forex manual que qualquer pessoa pode se envolver.
Executar um sistema manual envolve sentar-se na tela do computador, procurando sinais e interpretando seus resultados para decidir o que fazer.
Em um sistema de negociação Forex automatizado, o comerciante ensina o software que sinaliza para procurar a como interpretá-los. Acredita-se que a negociação automatizada remove os componentes emocionais e psicológicos da negociação que muitas vezes levam ao mau julgamento. A negociação automatizada do sistema Forex também tende a reduzir o erro humano e reduzir o tempo de reação quando certos níveis são violados. Sistemas automatizados mais complexos também vêm com estratégias comuns e sinais carregados em que o comerciante pode combinar várias abordagens em seu sistema com facilidade relativa.
Forex System Trading: Caixas pretas e Grails Sagrados
Ambos sistemas de negociação e sinais automatizados e manuais estão disponíveis para compra. Dito isto, quando se trata de comerciantes de sistemas manuais às vezes encontram o processo de desenvolvimento de sua própria parte da curva de aprendizagem para se tornar um comerciante eficaz. É importante notar que não existe tal coisa como o Santo Graal dos Sistemas de Negociação.
Se o sistema fosse um fabricante de dinheiro perfeito, o vendedor não gostaria de compartilhá-lo. É por isso que grandes empresas financeiras mantêm seus programas de negociação de caixa negra sob bloqueio e chave. Eles investiram capital significativo no desenvolvimento de um sistema que podem produzir lucros e compartilhar esse modelo amplamente removeria sua vantagem competitiva.
Qual é a taxa de Forex?
A taxa de spot Forex é a taxa de câmbio atual em que um par de moedas pode ser comprado ou vendido. É a cotação predominante para qualquer par de moedas de um corretor Forex. Na troca de moeda Forex é a taxa que a maioria dos traders usa ao negociar com um corretor Forex de varejo on-line.
Compreendendo a taxa de fixação Forex
A taxa de ponto de Forex é o preço mais comumente citado para pares de moedas. É a base da transação mais frequente do mercado Forex. Essa taxa é muito mais amplamente publicada do que as taxas para contratos de câmbio encaminhados (FECS) ou swaps Forex.
Em 2019, o mercado global Forex Spot tinha um volume de negócios de mais de US $ 6,6 trilhões, o que torna maior em termos nominais do que tanto do patrimônio líquido quanto no mercado de obrigações. As taxas são estabelecidas em citações publicadas contínuas e em tempo real pelo pequeno grupo de grandes bancos que negociam a taxa interbancária. De lá, as taxas são publicadas por Corretores Forex em todo o mundo.
As taxas de ponto não levam em conta a entrega do contrato Forex. A entrega de contrato Forex é oblíqua para a maioria dos comerciantes de varejo Forex, mas os corretores gerenciam o uso de contratos de futuros monetários, que sustentam suas operações de negociação. Os corretores têm que rolar esses contratos a cada mês ou semana, e eles passam os custos para seus clientes.
Desta forma, os revendedores Forex incorreram em custos gerenciando seu risco, proporcionando liquidez aos seus clientes. Na maioria das vezes eles usam a propagação de negociação de pedidos de licitação e um menor crédito de rolagem (ou maior débito de rolagem, dependendo do par de moedas que você mantém e se você é longo ou curto) para compensar esses custos.
Entrega de Contratos Forex
O prazo de entrega padrão para uma taxa de Forex é T + 2 dias. Se uma contraparte desejar atrasar a entrega, elas terão que fazer um contrato para frente. Na maioria das vezes, são os revendedores de Forex que têm que gerenciar isso. Por exemplo, se um comércio EUR/USD for executado em 1:1550, esta será a taxa na qual as moedas serão trocadas na data local. No entanto, se as taxas de juros europeias forem menores do que estão no U.S., esta taxa será ajustada para maior para contabilizar essa diferença. Deve-se notar que os prazos de entrega da taxa spot não são padrão e podem variar para alguns pares.
Embora a taxa de fixação Forex indique a entrega dentro de dois dias, isso raramente ocorre na comunidade de negociação. Comerciantes de varejo que mantêm uma posição por mais de dois dias terão seus negócios redefinidos pelo corretor, isto é, fechado e reaberto ao mesmo preço, apenas antes do prazo de dois dias. No entanto, quando essas moedas são enroladas, haverá um prêmio ou desconto conectado na forma de uma taxa de rolagem aumentada. O tamanho desta taxa depende da diferença nas taxas de juros, através da troca FX de curto prazo.
O que é Forex escalpelamento?
Forex escalpelamento é um estilo de negociação usada pelos comerciantes Forex que envolve comprar ou vender pares de moeda com apenas um breve tempo de retenção em uma tentativa de fazer uma série de lucros rápidos. Um Scalper Forex parece fazer um grande número de negócios, aproveitando os pequenos movimentos de preços, que são comuns durante todo o dia. Enquanto as tentativas de escala de capturar pequenos ganhos, como 5 a 20 PIPS por negociação, o lucro nesses negócios pode ser ampliado aumentando o tamanho da posição.
Compreendendo Scalper Forex
Normalmente são utilizadas alavancagens, que permitem tamanhos de posição maiores, de modo que uma pequena mudança no preço é igual a um lucro respeitável. Por exemplo, um lucro de 5 PIP no EUR/USD em uma posição de US $ 10.000 (mini lote) é de US $ 5, enquanto em uma posição de US $ 100.000 (lote padrão) equivale a US $ 50.
Estratégias de escalpelamento Forex podem ser manuais ou automatizadas. Um sistema manual envolve um comerciante sentado na tela do computador, procurando sinais e interpretando se deve comprar ou vender. Em um sistema de negociação automatizado, os programas são usados para informar ao software de negociação quando comprar e vender com base em parâmetros inseridos.
Scalping é popular nos momentos após importantes versões de dados, como o relatório de emprego U.S. e os anúncios da taxa de juros. Estes tipos de comunicados de notícias de alto impacto causam movimentos de preços significativos em um curto período de tempo, o que é ideal para o scalper que quer entrar e sair de negociações rapidamente.
Forex Scalping: riscos
Como todos os estilos de negociação, o Scalper Forex possui muitos riscos. Enquanto os lucros podem se acumular rapidamente sem que muitos negócios sejam tomados, as perdas também podem ser rapidas se o comerciante não souber o que estão fazendo ou está usando um sistema falho. Mesmo se arriscar uma pequena quantidade por negociação, tendo muitos negócios pode significar um desvio significativo se muitos desses negócios acabarem sendo perdedores.
As posições de alavancagem e dimensionadas podem também representar um risco. Suponha que um trader tenha US $ 10.000 em sua conta, mas está usando um tamanho de posição de US $ 100.000. Isso equivale a 10:1 de alavancagem. Assumir que o comerciante está disposto a arriscar 5 PIPS em cada negociação, e tenta sair quando eles têm um lucro de 10 PIPS.
Este cenário, conhecido como deslizamento, é comum em torno de grandes anúncios de notícias, e alguns desses cenários de deslizamento podem esgotar uma conta rapidamente.
Considerações Especiais
Forex Scuppers requerem uma conta de negociação com pequenos spreads, baixas comissões e a capacidade de postar pedidos a qualquer preço. Todos esses recursos são normalmente oferecidos apenas nas contas Forex de ECN.
Contas Forex de ECN permitem que o comerciante atue como um fabricante de mercado e escolha comprar no preço de oferta e venda a preço de oferta. As contas típicas de negociação Forex exigem que os clientes de varejo comprem na oferta e venda no lance. Contas Forex típicas também desencorajam ou não permitem o escalamento.
Se a propagação ou comissões estiverem muito altas, ou o preço em que um comerciante pode negociar é muito restrito, as chances do Scalper Forex Suceding são muito diminuídas.
Um exemplo de escalpelamento EUR/USD
O Scalper Forex negocia o EUR/USD usando uma estratégia de negociação de tendência. Eles identificam a tendência recente, esperam por um recuo e compram quando o preço começa a voltar na direção da tendência.
Dependendo da volatilidade, o comerciante normalmente arrisca 4 PIPS e tem lucro em 8 PIPS. A recompensa é o dobro do risco, que é um risco/recompensa favorável. Se a volatilidade é maior do que o habitual, o comerciante arriscará mais PIPS e tentará obter um lucro maior, mas o tamanho da posição será menor do que com a perda de 4 PIPS.
Suponha que o trader tenha uma conta de US $ 10.000 e está disposto a arriscar 0,5% de sua conta por comércio. Isso significa que eles podem perder US $ 50 por comércio. Eles estão arriscando 4 PIPS. Cada lote padrão (US $ 100.000) equivale a US $ 10 em lucro ou perda por PIP. Como o comerciante está arriscando 4 PIPS, eles podem negociar 1,25 lotes padrão (US $ 50 / (4 PIPS x $ 10). Se eles perderem 4 PIPS em 1.25 lotes padrão, eles perderão US $ 50, que é seu risco máximo por comércio. Seu lucro é o dobro, por isso, se eles fizerem 8 PIPS, eles ganharão US $ 100.
A conta tem US $ 10.000, mas o comerciante está usando um tamanho de posição de US $ 100.000. Isso é 10:1 de alavancagem.
O que é um Hedge Forex?
Uma Hedge Forex é uma transação implementada para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Os Hedges Forex são usados por uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo investidores, comerciantes e empresas. Ao usar uma Hedge Forex corretamente, um indivíduo pode ser protegido contra o risco de desvantagem.
Compreendendo um Hedge Forex
Um Hedge Forex é destinado a proteger das perdas, não para obter lucro. Além disso, a maioria das coberturas destinam-se a remover uma parte do risco de exposição, em vez de todos, pois há custos para a cobertura que podem superar os benefícios após um certo ponto.
Então, se uma empresa japonesa está esperando vender equipamentos em dólares americanos, por exemplo, pode proteger uma parte da transação, tirando uma porção da moeda que vai lucrar se o iene japonês aumenta em valor contra o dólar. Se a transação ocorrer desprotegida e o dólar fortalece ou permanece estável contra o iene, então a empresa terá apenas o custo da opção. Se o dólar enfraquecer, o lucro da opção de moeda pode compensar algumas das perdas realizadas quando repatriado os fundos recebidos da venda.
Usando um Hedge Forex
Os principais métodos de trocas de moeda são contratos pontuais, opções de moeda estrangeira e moedas futuras. Os contratos à vista são os negócios de run-of-the-mill feitos pelo varejo Forex Traders. Como os contratos pontuais têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Na verdade, os contratos locais regulares são muitas vezes por que uma Hedge é necessária.
Opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de cobertura de moeda. Como acontece com as opções em outros tipos de títulos, as opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender o par de moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como longas corridas, para limitar o potencial de perda de um dado comércio.
Exemplo de um hedge forex
Por exemplo, se um banco de investimento dos EUA estava programado para repatriar alguns lucros na Europa, ele poderia cobrir alguns dos lucros esperados através de uma opção. Como a transação programada seria vender euros e comprar dólares de U.S., o Banco de Investimento compraria uma opção de venda para vender Euro. Ao comprar a opção, a empresa estaria bloqueando uma taxa ‘a pior’ para sua próxima transação, que seria o preço de greve. Como no exemplo da empresa japonesa, se a moeda estiver acima do preço de greve no vencimento, a empresa não exerceria a opção e simplesmente faria a transação no mercado aberto.
Nem todos os corretores de varejo Forex permitem a cobertura dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar.
Compreender o horário de mercado forex
São o cronograma pelo qual os participantes do Mercado Forex podem comprar, vender, trocar e especular em moedas em torno de mundo. O mercado Forex está aberto 24 horas por dia durante a semana, mas fecha nos finais de semana. Com as alterações do fuso horário, no entanto, o fim de semana é espremido.
O Mercado Forex é aberto no domingo às 5h. Hora local em Nova York. Fecha às sextas-feiras às 5 horas da tarde e retoma negociação novamente 48 horas depois para começar uma nova semana. Quando o mercado está aberto, os comerciantes em todo o mundo podem executar negócios no mercado Forex, embora as condições de negociação possam variar.
Os mercados de moeda internacional são compostos de bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de gestão de investimentos e fundos de hedge, bem como corretores de varejo e investidores em todo o mundo. Porque este mercado opera em múltiplos fusos horários, ele pode ser acessado a qualquer momento, exceto para a quebra de fim de semana.
O mercado de moeda internacional não é dominado por uma única troca de mercado, mas envolve uma rede global de intercâmbios e corretores ao redor do mundo. Os horários de negociação de mercado Forex são baseados em quando a negociação está aberta em cada país participante. Enquanto os períodos de tempo se sobrepõem, é geralmente aceito que os seguintes períodos são os mais ativos para cada região:
- New York: de 8 às 17 horas;
- Tóquio: de 7 da noite às 4 da manhã;
- Sydney: de 3 da tarde às12 da manhã;
- Londres: de 3 da manhã às 11 da noite.
As zonas de tempo mais movimentadas são Londres e Nova York. O período em que essas duas sessões de negociação se sobrepõem (Londres a tarde e Nova York pela manhã) é o período mais movimentado e é responsável pela maioria do volume negociado no dia, com trilhões de dólares em várias mãos.
É durante este período que a taxa de troca de benchmark da Reuters/WWM Spot é determinada. A taxa, que é definida às 16h00 de Londres, é usada para avaliação diária e preços para muitos gerentes de dinheiro e fundos de pensão.
As sete moedas mais negociadas do mundo são o dólar americano, euro, ienes japoneses, libra esterlina, dólar australiano, dólar canadense e franco suíço, todos os quais são negociados continuamente enquanto o Mercado Forex está aberto. Os especuladores normalmente negociam em pares de cruzamento entre estas sete moedas de todo o mundo, embora eles favorecem os tempos com volume mais pesado.
Quando os volumes de negociação são mais pesados, os corretores Forex proporcionam os spreads mais apertados, o que reduz os custos de transação para os comerciantes. Da mesma forma, os comerciantes institucionais também favorecem os tempos com maior volume de negociação, embora possam aceitar spreads mais amplos para a oportunidade de negociar o mais cedo possível em reação a novas informações que têm.
Apesar da natureza altamente descentralizada do Mercado Forex, continua sendo um mecanismo de transferência eficiente para todos os participantes e um mecanismo de acesso de longo alcance para aqueles que desejam especular de qualquer lugar do mundo.
O que é software de previsão Forex?
Software de previsão Forex é um kit de ferramentas analítico usado para ajudar os comerciantes de moeda com análise de negociação cambial através de gráficos técnicos e indicadores. O software de previsão Forex fornece gráficos e gráficos de pares de moedas que exibem alterações de preço ao longo do tempo, bem como sobreposições indicadoras, como médias móveis, que ajudam analistas e comerciantes a determinar os pontos de entrada e saída apropriados e lucrativos para seus negócios Forex.
Como com o software de gráficos usado com a negociação de outros tipos de valores mobiliários, o software de previsão Forex é aplicado principalmente por analistas técnicos a movimentos de preços futuros de previsão de curto prazo.
Compreender o software de previsão Forex
O mercado Forex está sempre mudando e desafiando para prever. O software de previsão de Forex, embora não seja inteiramente preciso, facilita a aplicação de análise técnica e torna as previsões de curto prazo sobre a direção do mercado. Esta informação é útil para os comerciantes individuais que procuram minimizar as perdas e maximizar os lucros.
O software de previsão Forex incorpora dados de várias fontes. Indicadores técnicos e sobreposições, como médias móveis, bandas de Bollinger e sequências de Fibonacci geralmente são padrão. Os dados fornecidos também podem incorporar figuras macroeconômicas, como produto interno bruto (PIB), defletores de inflação, preços de ações e métricas de consumo. Combinando gráficos técnicos com fatores de macro que podem influenciar as taxas de câmbio nas moedas nacionais contribuíram para uma abordagem mais holística.
Diferentes fornecedores desta tecnologia oferecerão vários recursos e funcionalidades de software. Algumas versões do software estão disponíveis online gratuitamente, e muitas corretoras fornecem uma versão deste software para seus clientes.
Como escolher o software de previsão Forex
Há uma ampla gama de plataformas de software de previsão Forex usadas para previsão de moeda e para analisar os mercados. Cada um variará um pouco em aparência e funcionalidade. Os usuários devem procurar várias coisas no software de gráficos Forex, incluindo:
- É livre ou há uma carga nominal?
- Quais são os recursos adicionais disponíveis?
- Quais indicadores técnicos estão disponíveis?
- Incorpora dados macroeconômicos e do país?
- Você pode negociar diretamente dos gráficos?
- Os dados históricos são facilmente disponibilizados através do software?
- A interface gráfica do usuário (GUI) é agradável e fácil de ler?
- É propícia para monitorar muitas informações de uma só vez?
- Possui tutoriais disponíveis?
A maioria dos corretores Forex permite que você abra uma conta de demonstração antes de financiar uma conta padrão ou mini. Esta opção permite que os usuários experimentem o software de cada corretor durante um período de teste e determine qual software e corretor melhor se adequam às suas necessidades.
O que é um sistema de negociação do dia da moeda?
Um sistema de negociação do dia da moeda é uma estrutura que os comerciantes do dia no mercado de câmbio usam para determinar se deve comprar ou vender um par de moedas em um curto prazo ou base de negociação do dia. Normalmente, esses sistemas consistem em várias interfaces gráficas que produzem gráficos, indicadores e outros sinais de negociação do dia da moeda baseados na análise técnica.
Os sistemas de negociação do dia da moeda podem fazer uso de previsão Forex e software de gráficos, e os negócios podem ser executados usando uma plataforma de negociação FX on-line.
O que é o treinamento Forex?
O Treinamento Forex é um tipo de instrução ou orientação especializada que fornece habilidades e informações sobre táticas de negociação Forex, métodos e práticas de sucesso.
Treinamento Forex refere-se amplamente a guias instrucionais ou educacionais destinados a comerciantes de varejo Forex. Os cursos de negociação Forex são frequentemente certificados por meio de um corpo regulador ou instituição financeira. Nos Estados Unidos, a Sec, a Câmara de Comércio de Chicago, a Câmbio Mercantil Chicago, a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira, a Associação Nacional de Futuros, a Associação da Indústria e a Comissão de Negociação da Commodity Futures são algumas das placas que certificam cursos.
Treinamento Forex pode ser entregue em pessoa ou on-line. Os mentores em cursos de treinamento Forex muitas vezes ajudam a explicar diferentes estratégias e gerenciamento de riscos, além de passar e colocar as negociações reais. Cursos on-line podem ser comparados ao ensino à distância em uma classe de nível universitário. Um instrutor fornece apresentações do PowerPoint, eBooks, simulações de negociação e assim por diante. Um aluno passará pelos níveis iniciantes, intermediários e avançados que a maioria dos cursos on-line oferecem. Para um comerciante com conhecimento de câmbio limitado, um curso como este pode ser inestimável. Estes cursos podem variar de US $ 50 para centenas ou até milhares de dólares.
Os cursos de negociação geralmente exigem um compromisso ou pode ser tão flexível quanto as aulas de podcast online. Se você não tem vários milhares de dólares orçados para o treinamento, provavelmente é melhor fazer um curso on-line. No entanto, se você planeja desistir de seu trabalho para negociar em tempo integral, seria benéfico buscar conselhos profissionais – mesmo com o custo mais alto.
A reputação do curso
Uma simples pesquisa no Google mostra cerca de dois milhões de resultados para “cursos de negociação Forex”. Para restringir a busca, concentre-se nos cursos que têm reputações sólidas. Existem muitos golpes promissores com retornos gigantes e lucros instantâneos. Um programa de treinamento sólido não promete nada além de informações úteis e estratégias comprovadas. A reputação de um curso é melhor avaliada conversando com outros comerciantes e participando de fóruns online. Quanto mais informações você puder reunir de pessoas que levaram es
