A Agência de Investimento Brunei (BIA), fundada em 1983, é uma organização de investimento do governo que detém e gerencia o país do Fundo Geral Reserve e sua Ativos.
Quais são os fundos da riqueza soberana (SWFs)?
O país de Brunei – O nome completo é Brunei Darussalam, que em árabe significa “morada da paz” – Localizado na borda do noroeste da ilha de Bornéu. O Brunei é um país rico em óleo e um enorme exportador de recursos energéticos: o petróleo e o gás representam quase 90% das exportações de Brunei e 90% da receita do governo. Assim, os fundos depositados com a BIA são principalmente receitas excedentes das exportações de petróleo de Brunei na forma de reservas estrangeiras, que a agência de investimento Brunei gerencia através de um fundo de riqueza soberana (SWF). Em 2018, a Agência de Investimento do Brunei teve aproximadamente US $ 170 bilhões em ativos sob gestão (AUM), de acordo com o Departamento de Estado da U.S..
Entendendo a Agência de Investimento do Brunei (BIA)
A Agência de Investimento Brunei (BIA) funciona principalmente como o Banco Central do país. Tal como acontece com a maioria das SWFs, a Agência de Investimento do Brunei foi criada para controlar os fundos gerais de reserva de Brunei, expandir suas explorações externas, diversificar sua base de receita, e as receitas de exportação de hedge da energia e à volatilidade dos preços das commodities.
Outro objetivo do fundo de riqueza soberano da Agência de Investimento do Brunei é acumular poupanças para as gerações futuras, pois os recursos energéticos são considerados esgotamento de ativos que encolhem para zero ao longo do tempo. A economia de Brunei é fortemente dependente das exportações de petróleo bruto e gás natural; Ele depende de receitas de hidrocarbonetos por cerca de 60% de seu produto interno bruto (PIB). No entanto, esses recursos geram apenas uma pequena fração do emprego do país, já que a maioria da população funciona diretamente para o governo.
Brunei é uma monarquia. Aqui, a instituição real dos sultões, o título de soberanos muçulmanos, está em vigor desde o século XIV. E, como a independência de Brunei do domínio britânico em 1984, apenas um sultão reinou, sua majestade, a sultão Hassanal Bolkias.
O sultão é o chefe de estado e monarca absoluta de Brunei, empunhando o poder quase absoluto. O sultão serve como seu próprio primeiro ministro, ministro da defesa, ministro das Relações Exteriores e Ministro das Finanças. Ele é aconselhado por vários conselhos, que ele nomeia. O fato de o sultão, em sua capacidade de primeiro-ministro, é chefe do governo significa que o sultão é também o governante final da Agência de Investimento Brunei. Sua Majestade, o Sultão Hassanal Bolkiase foi classificado como uma das pessoas mais ricas do mundo. E, depois da rainha Elizabeth II, o sultão é o segundo atual monarca de longo-longo reinante.
Porque há efetivamente nenhuma supervisão regulatória nesta pequena nação, há poucas informações públicas sobre a governança, ativos da BIA , estratégia de investimento ou seus objetivos de longo prazo para o país de Brunei. Além disso, a agência é altamente secreta. Por exemplo, o site do Ministério do Financeiro do Brunei para a Agência de Investimento de Brunei oferece apenas suas horas de operação e um endereço de e-mail para perguntas comerciais. Apesar da opacidade contínua da Agência, sabemos que, além de investimentos dentro de Brunei, o portfólio da BIA contém diversas participações em títulos, ações, moeda, ouro e imóveis; e que tem investimentos substanciais nos Estados Unidos.
Em 1985, os investidores de Brunei compraram o Dorchester, na Park Lane, em Londres por US $ 50 milhões. Em 1996, a BIA formou “Dorchester Collection”, um conglomerado de hotéis de luxo no Reino Unido, EUA, França, e Itália cujo núcleo é o Dorchester. A Agência de Investimentos de Brunei também possui o Hotel Beverly Hills em Los Angeles, que a agência comprou em 1987 por US $ 185 milhões. Outras participações imobiliárias incluem o Grand Hyatt Singapura. Em junho de 2018, a BIA adquiriu 6,6% do Draper ESPRIT PLC, da London-listed, uma empresa de capital privado e capital de risco, por 20 milhões de libras. A Agência também possui uma participação de 10% em Santsons Securities Limited da Austrália, e Corporação de Investimentos da Bahagia da Malásia.
